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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 949.00 | 3 243.00 | 1 706.00 | 4 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 577.00 | 19 104.00 | 12 473.00 | 31 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 526.00 | 22 347.00 | 14 179.00 | 36 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
110 Total général Actif | 60 462.00 | 22 347.00 | 38 115.00 | 60 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
230 Autres produits | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 648.00 | | | 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
252 Charges sociales | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 360.00 | | | -15 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 120.00 | | | -16 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -575.00 | | | -575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |