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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 793 231.00 | | 793 231.00 | 793 231.00 |
AP Constructions | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 771.00 | 103 949.00 | 1 821.00 | 105 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 593.00 | 152 713.00 | 797 880.00 | 950 593.00 |
BT Marchandises | 108 985.00 | | 108 985.00 | 108 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
BZ Autres créances | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CF Disponibilités | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 856.00 | | 193 856.00 | 193 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 449.00 | 152 713.00 | 991 736.00 | 1 144 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 534 325.00 | 276 920.00 | | 534 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 979.00 | 257 406.00 | | 9 979.00 |
DL TOTAL (I) | 552 720.00 | 542 740.00 | | 552 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 547.00 | 223 881.00 | | 262 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886.00 | 1 568.00 | | 4 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 171.00 | 181 282.00 | | 144 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 412.00 | 35 711.00 | | 27 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 016.00 | 442 442.00 | | 439 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 736.00 | 985 182.00 | | 991 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 474.00 | 334 663.00 | | 369 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 946.00 | 78 920.00 | | 149 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 581.00 | | 12.00 | 950 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 431.00 | | | 793 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 335.00 | | | 154 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | 12.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 157.00 | 1 556.00 | | 151 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 957.00 | 1 556.00 | | 150 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 171.00 | 144 171.00 | | 144 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 768.00 | 154 768.00 | | 154 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 779.00 | 38 237.00 | 69 542.00 | 107 779.00 |
VI Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 690.00 | 76 614.00 | 76.00 | 76 690.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 016.00 | 369 474.00 | 69 542.00 | 439 016.00 |