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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 50 179.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 137.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 388 307.00 | 108 573.00 | 279 734.00 | 388 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 290 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 872 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 865 860.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 393 449.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 371 533.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 567 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 29 521 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 393 428.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 787 472.00 | | 4 787 472.00 | 4 787 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 800.00 | 1 613 800.00 | | 1 613 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 380.00 | 161 380.00 | | 161 380.00 |
DG Autres réserves | 3 102 833.00 | 2 668 279.00 | | 3 102 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 775.00 | 734 554.00 | | 621 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 160 718.00 | 847 435.00 | | 1 160 718.00 |
DL TOTAL (I) | 23 960 128.00 | 21 992 472.00 | | 23 960 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 460.00 | 4 385.00 | | 5 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 125.00 | 594 873.00 | | 519 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 250.00 | 7 379 372.00 | | 700 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483 816.00 | 7 176 662.00 | | 7 483 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 758.00 | 66 779.00 | | 171 758.00 |
EA Autres dettes | 4 730 109.00 | 5 832 630.00 | | 4 730 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 914 175.00 | 20 388 664.00 | | 17 914 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 393 428.00 | 42 976 009.00 | | 42 393 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 603.00 | 2 600 130.00 | | 2 687 603.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 853 787.00 | 1 813 462.00 | | 1 853 787.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 44 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 823 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 632 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 648 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 805 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 104 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 429 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -185 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 612.00 | 660.00 | | 10 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 868.00 | 248 827.00 | | 517 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 736.00 | 49 003.00 | | 23 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 131.00 | 199 824.00 | | 494 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 161.00 | 1 504 216.00 | | 1 666 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 386.00 | 769 662.00 | | 1 044 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 775.00 | 734 554.00 | | 621 775.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 441 958.00 | 2 482 488.00 | | 2 441 958.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 512 044.00 | 2 432 311.00 | | 2 512 044.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 658 257.00 | 618 849.00 | | 658 257.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 853 787.00 | 1 813 462.00 | | 1 853 787.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 175 779.00 | | | 5 175 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 175 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 307.00 | | | 388 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787 472.00 | | | 4 787 472.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 742.00 | 38 831.00 | | 69 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 742.00 | 38 831.00 | | 69 742.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 385.00 | 1 075.00 | | 4 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 131 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 385.00 | 132 855.00 | | 4 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | | |
UG ‐ Financières | | 131 780.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002 539.00 | 2 002 539.00 | | 2 002 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 181 242.00 | 181 242.00 | | 181 242.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VI Groupe et associés | 450 637.00 | 450 637.00 | | 450 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 921.00 | 225 921.00 | | 225 921.00 |
VW T.V.A. | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 603.00 | 2 687 603.00 | | 2 687 603.00 |