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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 805 479.00 | 3 049 822.00 | 755 656.00 | 3 805 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 758.00 | 1 867.00 | 156 890.00 | 158 758.00 |
040 Immobilisations financières | 405 125.00 | | 405 125.00 | 405 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 369 361.00 | 3 051 690.00 | 1 317 671.00 | 4 369 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 666.00 | | 271 666.00 | 271 666.00 |
072 Créances – Autres | 592 640.00 | | 592 640.00 | 592 640.00 |
084 Disponibilités | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 875 172.00 | | 875 172.00 | 875 172.00 |
110 Total général Actif | 5 244 533.00 | 3 051 690.00 | 2 192 843.00 | 5 244 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 056 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125 527.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 174 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 197 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 168 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 367 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 192 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
242 Autres charges externes. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
262 Autres charges | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 700.00 | | | 205 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 580.00 | | | -125 580.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -125 527.00 | | | -125 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 304 007.00 | | | 4 304 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 094.00 | | | 7 094.00 |