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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 747 998.00 | | 4 747 998.00 | 4 747 998.00 |
CF Disponibilités | 3 922 433.00 | | 3 922 433.00 | 3 922 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 670 431.00 | | 8 670 431.00 | 8 670 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 670 431.00 | | 8 670 431.00 | 8 670 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
DH Report à nouveau | 395 162.00 | 7 641 466.00 | | 395 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 119.00 | 953 696.00 | | -13 119.00 |
DL TOTAL (I) | 416 786.00 | 8 629 905.00 | | 416 786.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 821.00 | 11 025.00 | | 8 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 915.00 | 922 800.00 | | 38 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | 11 223.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 253 645.00 | 945 048.00 | | 8 253 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 670 431.00 | 9 639 376.00 | | 8 670 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -614.00 | | -614.00 | -614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -614.00 | | -614.00 | -614.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 424.00 | 4 466 945.00 | | 64 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 424.00 | 4 466 945.00 | | 64 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 625.00 | 3 040 409.00 | | 31 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 625.00 | 3 040 409.00 | | 31 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 799.00 | 1 426 536.00 | | 32 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 464 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 833.00 | 4 470 398.00 | | 67 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 951.00 | 3 516 702.00 | | 80 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 119.00 | 953 696.00 | | -13 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VC Groupe et associés | 4 737 731.00 | | | 4 737 731.00 |
VI Groupe et associés | 8 208 821.00 | 8 208 821.00 | | 8 208 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 747 998.00 | 4 747 998.00 | | 4 747 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 253 645.00 | 8 253 645.00 | | 8 253 645.00 |