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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 841.00 | 140 148.00 | 1 692.00 | 141 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 613.00 | 142 527.00 | 3 085.00 | 145 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 934.00 | 1 422.00 | 31 512.00 | 32 934.00 |
BZ Autres créances | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CF Disponibilités | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 139.00 | 1 422.00 | 134 717.00 | 136 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 752.00 | 143 949.00 | 137 803.00 | 281 752.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -35 771.00 | | | -35 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DL TOTAL (I) | -22 856.00 | | | -22 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 659.00 | | | 160 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 803.00 | | | 137 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 579.00 | | 446 579.00 | 446 579.00 |
FG Production vendue services | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 949.00 | | 508 949.00 | 508 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 772.00 | | | 519 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 479.00 | | | 514 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 748.00 | | 809.00 | 153 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 945.00 | 145 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 945.00 | 144 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 355.00 | | 809.00 | 152 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 234.00 | 1 238.00 | 8 945.00 | 150 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 234.00 | 1 238.00 | 8 945.00 | 150 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 826.00 | 595.00 | | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826.00 | 595.00 | | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826.00 | 595.00 | | 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 767.00 | 36 462.00 | 304.00 | 36 767.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
ST Autres comptes | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
YT Sous‐traitance | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |