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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 532.00 | 120 532.00 | | 120 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 356.00 | 72 626.00 | 729.00 | 73 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 928.00 | 193 158.00 | 770.00 | 193 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 705.00 | 7 759.00 | 9 945.00 | 17 705.00 |
BZ Autres créances | 413 940.00 | | 413 940.00 | 413 940.00 |
CF Disponibilités | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 568.00 | 7 759.00 | 502 808.00 | 510 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 496.00 | 200 917.00 | 503 579.00 | 704 496.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 131.00 | 79 879.00 | | 136 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 733.00 | 56 251.00 | | 87 733.00 |
DL TOTAL (I) | 333 864.00 | 246 131.00 | | 333 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 777.00 | 33 886.00 | | 16 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | 120 016.00 | | 25 357.00 |
EA Autres dettes | 127 579.00 | 127 796.00 | | 127 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 714.00 | 353 785.00 | | 169 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 579.00 | 599 916.00 | | 503 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 714.00 | 353 785.00 | | 169 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 184.00 | 1 184.00 | |
FG Production vendue services | 153 661.00 | 1 128.00 | 154 790.00 | 153 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 661.00 | 2 313.00 | 155 974.00 | 153 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 948.00 | 714 846.00 | | 158 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 214.00 | 658 594.00 | | 71 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 733.00 | 56 251.00 | | 87 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 080.00 | | 740.00 | 266 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 40.00 | 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740.00 | 72 151.00 | 193 928.00 | 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 714.00 | 120 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 437.00 | 73 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 793.00 | | | 137 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 740.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 788.00 | 3 521.00 | 72 151.00 | 261 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 246.00 | | 7 714.00 | 128 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 542.00 | 3 521.00 | 64 437.00 | 133 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 519.00 | 239.00 | | 7 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 519.00 | 239.00 | | 7 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 519.00 | 239.00 | | 7 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 579.00 | 127 579.00 | | 127 579.00 |
UX Autres créances clients | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VC Groupe et associés | 409 765.00 | 409 765.00 | | 409 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 645.00 | 431 645.00 | | 431 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 714.00 | 169 714.00 | | 169 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 000.00 | 3 674.00 | | -3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 494.00 | 12 506.00 | | 8 494.00 |
ST Autres comptes | 1 660.00 | 14 231.00 | | 1 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 141.00 | | |
YT Sous‐traitance | 29 597.00 | 107 623.00 | | 29 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | 1 877.00 | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -859.00 | 5 551.00 | | -859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 603.00 | 129 537.00 | | 74 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 946.00 | 26 841.00 | | 16 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 752.00 | 134 502.00 | | 39 752.00 |