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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
AP Constructions | 50 061.00 | 10 874.00 | 39 186.00 | 50 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 583.00 | 69 556.00 | 20 027.00 | 89 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 277.00 | 90 346.00 | 79 931.00 | 170 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 638.00 | 15 243.00 | 199 395.00 | 214 638.00 |
BZ Autres créances | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CF Disponibilités | 90 507.00 | | 90 507.00 | 90 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 902.00 | 15 243.00 | 350 658.00 | 365 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 179.00 | 105 589.00 | 430 589.00 | 536 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DH Report à nouveau | 309 452.00 | | | 309 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
DL TOTAL (I) | 403 716.00 | | | 403 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 589.00 | | | 430 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 852.00 | | 403 852.00 | 403 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 852.00 | | 403 852.00 | 403 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 966.00 | | | 408 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 678.00 | | | 346 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 228.00 | | 1 049.00 | 169 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 511.00 | | 1 049.00 | 148 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 019.00 | 18 326.00 | | 72 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 019.00 | 18 326.00 | | 72 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 638.00 | 2 605.00 | | 12 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 638.00 | 2 605.00 | | 12 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 638.00 | 2 605.00 | | 12 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 196 407.00 | 196 407.00 | | 196 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VB T. V. A. | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VP Divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 251.00 | 242 235.00 | 16.00 | 242 251.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
ST Autres comptes | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
YT Sous‐traitance | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |