| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 591.00 | 31 792.00 | 7 799.00 | 39 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 503.00 | 40 436.00 | 12 067.00 | 52 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 144.00 | | 112 144.00 | 112 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 238.00 | 72 228.00 | 132 009.00 | 204 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 045.00 | | 1 175 045.00 | 1 175 045.00 |
BZ Autres créances | 2 063 816.00 | | 2 063 816.00 | 2 063 816.00 |
CF Disponibilités | 866 098.00 | | 866 098.00 | 866 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 910.00 | | 4 159 910.00 | 4 159 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 148.00 | 72 228.00 | 4 291 919.00 | 4 364 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 846 591.00 | 846 591.00 | | 846 591.00 |
DH Report à nouveau | 383 382.00 | 325 785.00 | | 383 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 094.00 | 57 598.00 | | 62 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 967.00 | 1 272 873.00 | | 1 334 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 368.00 | 131 776.00 | | 127 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 768.00 | 1 148 058.00 | | 1 713 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 790.00 | 1 057 729.00 | | 1 033 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
EA Autres dettes | 72 642.00 | 113 136.00 | | 72 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 956 952.00 | 2 456 233.00 | | 2 956 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 919.00 | 3 729 107.00 | | 4 291 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 952.00 | 2 456 233.00 | | 2 956 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 686 958.00 | | 10 686 958.00 | 10 686 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 686 958.00 | | 10 686 958.00 | 10 686 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 767 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 709 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 939 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 714 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 143 271.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 778.00 | 13 818.00 | | 40 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 778.00 | 13 818.00 | | 40 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 4 022.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 4 022.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 515.00 | 9 795.00 | | 40 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 879.00 | 22 797.00 | | 22 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 828 838.00 | 9 770 630.00 | | 10 828 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 766 743.00 | 9 713 032.00 | | 10 766 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 094.00 | 57 598.00 | | 62 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 525.00 | | 13 713.00 | 190 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 574.00 | | 13 520.00 | 78 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 951.00 | | 193.00 | 111 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 380.00 | 5 848.00 | | 66 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 380.00 | 5 848.00 | | 66 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 368.00 | 127 368.00 | | 127 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 768.00 | 1 713 768.00 | | 1 713 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 516.00 | 268 516.00 | | 268 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 816.00 | 391 816.00 | | 391 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 144.00 | | 112 144.00 | 112 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 045.00 | 1 175 045.00 | | 1 175 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VB T. V. A. | 230 696.00 | 230 696.00 | | 230 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 221.00 | 1 547 221.00 | | 1 547 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VP Divers | 171 573.00 | 171 573.00 | | 171 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 512.00 | 3 240 368.00 | 112 144.00 | 3 352 512.00 |
VW T.V.A. | 327 464.00 | 327 464.00 | | 327 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 952.00 | 2 956 952.00 | | 2 956 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 536.00 | | | 109 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 249 679.00 | | | 1 249 679.00 |
ST Autres comptes | 1 309 224.00 | | | 1 309 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 516 099.00 | | | 2 516 099.00 |
YT Sous‐traitance | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600 194.00 | | | 600 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 986.00 | | | 150 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 131 624.00 | | | 2 131 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 329 543.00 | | | 1 329 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 709 749.00 | | | 5 709 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |