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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 600.00 | 83 987.00 | 16 613.00 | 100 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 179.00 | 104 931.00 | 38 247.00 | 143 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 657.00 | 191 457.00 | 55 199.00 | 246 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 807.00 | | 147 807.00 | 147 807.00 |
BZ Autres créances | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
CF Disponibilités | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 209.00 | | 598 209.00 | 598 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 866.00 | 191 457.00 | 653 409.00 | 844 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 379 343.00 | 354 866.00 | | 379 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 362.00 | 24 477.00 | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 394 091.00 | 387 729.00 | | 394 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 936.00 | 105 807.00 | | 106 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 13 521.00 | | 1 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 627.00 | 113 783.00 | | 89 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 600.00 | 53 470.00 | | 42 600.00 |
EA Autres dettes | 8 748.00 | 17 137.00 | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 318.00 | 303 717.00 | | 259 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 409.00 | 691 445.00 | | 653 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 209.00 | 22 385.00 | | 177 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 178.00 | | 25 478.00 | 221 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 300.00 | | 25 478.00 | 218 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 556.00 | 9 901.00 | | 181 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 017.00 | 9 901.00 | | 179 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 147 807.00 | | | 147 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 736.00 | 24 628.00 | 82 108.00 | 106 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 567.00 | 191 567.00 | | 191 567.00 |
VW T.V.A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 431.00 | 167 322.00 | 82 108.00 | 249 431.00 |