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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 327.00 | 9 135.00 | 4 192.00 | 13 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 124.00 | 688 124.00 | | 688 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 204.00 | 50 593.00 | 12 610.00 | 63 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 657.00 | 747 853.00 | 17 803.00 | 765 657.00 |
BT Marchandises | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BZ Autres créances | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 296 832.00 | | 296 832.00 | 296 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 023.00 | | 524 023.00 | 524 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 680.00 | 747 853.00 | 541 827.00 | 1 289 680.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 602.00 | | | 140 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 356.00 | | | -7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 141 630.00 | | | 141 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 588.00 | | | 190 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
EA Autres dettes | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 196.00 | | | 400 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 827.00 | | | 541 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 196.00 | | | 400 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 612.00 | | 129 612.00 | 129 612.00 |
FG Production vendue services | 656 147.00 | | 656 147.00 | 656 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 759.00 | | 785 759.00 | 785 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 542.00 | |
GE Autres charges | | | 11 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 29 071.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 161.00 | | | 786 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 518.00 | | | 793 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 356.00 | | | -7 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 073.00 | 9 042.00 | | 9 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 810.00 | | 13 649.00 | 752 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 765 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 751 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | 5 684.00 | 7 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 167.00 | | 6 964.00 | 745 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 114.00 | 19 739.00 | | 728 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | 1 492.00 | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 471.00 | 18 247.00 | | 720 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 588.00 | 190 588.00 | | 190 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
VW T.V.A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 196.00 | 400 196.00 | | 400 196.00 |