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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755 101.00 | 6 689 582.00 | 65 518.00 | 6 755 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 873.00 | 1 962 426.00 | 543 446.00 | 2 505 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 353.00 | 507 271.00 | 643 081.00 | 1 150 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 297.00 | | 252 297.00 | 252 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 770 767.00 | 9 266 423.00 | 1 504 344.00 | 10 770 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 934 400.00 | | 6 934 400.00 | 6 934 400.00 |
BT Marchandises | 17 447 505.00 | 746 205.00 | 16 701 300.00 | 17 447 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870 335.00 | | 1 870 335.00 | 1 870 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 091 513.00 | 2 149 016.00 | 19 942 497.00 | 22 091 513.00 |
BZ Autres créances | 23 114 202.00 | | 23 114 202.00 | 23 114 202.00 |
CF Disponibilités | 3 926 412.00 | | 3 926 412.00 | 3 926 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645 519.00 | | 1 645 519.00 | 1 645 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 029 889.00 | 2 895 221.00 | 74 134 667.00 | 77 029 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 231 471.00 | | 231 471.00 | 231 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 032 128.00 | 12 161 644.00 | 75 870 483.00 | 88 032 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 757 180.00 | -56 057 826.00 | | -54 757 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 307 261.00 | 1 300 646.00 | | -9 307 261.00 |
DL TOTAL (I) | -37 046 291.00 | -27 739 029.00 | | -37 046 291.00 |
DP Provisions pour risques | 248 248.00 | 169 123.00 | | 248 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 248.00 | 169 123.00 | | 248 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907 829.00 | 33 707.00 | | 3 907 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 577 797.00 | 38 433 700.00 | | 62 577 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 355 634.00 | 30 235 367.00 | | 32 355 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 888 472.00 | 1 515 353.00 | | 4 888 472.00 |
EA Autres dettes | 7 943 546.00 | 19 114 169.00 | | 7 943 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 066.00 | 569 780.00 | | 473 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 146 345.00 | 89 902 079.00 | | 112 146 345.00 |
ED (V) | 522 180.00 | 584 308.00 | | 522 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 870 483.00 | 62 916 482.00 | | 75 870 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 577 797.00 | | | 62 577 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 170 682.00 | 26 272 413.00 | 108 443 096.00 | 82 170 682.00 |
FG Production vendue services | 1 445 112.00 | 6 427 553.00 | 7 872 666.00 | 1 445 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 615 795.00 | 32 699 966.00 | 116 315 762.00 | 83 615 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 046 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 579 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 885 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 911 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 153 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 678 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 738 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 159 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 164 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 422.00 | 23 116.00 | | 92 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 500.00 | 23 116.00 | | 122 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 500.00 | -23 116.00 | | -122 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | 121 552.00 | | 20 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 663 567.00 | 115 927 334.00 | | 125 663 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 970 828.00 | 114 626 688.00 | | 134 970 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 307 261.00 | 1 300 646.00 | | -9 307 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 534 576.00 | | 521 091.00 | 10 534 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 900.00 | 252 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 900.00 | 10 770 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 755 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 674 615.00 | | 80 485.00 | 6 674 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 621.00 | | 415 605.00 | 3 240 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 197.00 | | 25 000.00 | 512 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 882 494.00 | 383 928.00 | | 8 882 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 107 142.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 663 817.00 | 25 765.00 | | 6 663 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 535.00 | 358 163.00 | | 2 111 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 435 095.00 | 311 109.00 | | 435 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 421 302.00 | 808 286.00 | 80 571.00 | 1 421 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856 396.00 | 1 119 396.00 | 80 571.00 | 1 856 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856 396.00 | 1 119 396.00 | 80 571.00 | 1 856 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 355 634.00 | 32 355 634.00 | | 32 355 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943 546.00 | 7 943 546.00 | | 7 943 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 066.00 | 473 066.00 | | 473 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 297.00 | | 252 297.00 | 252 297.00 |
UX Autres créances clients | 22 091 513.00 | 22 091 513.00 | | 22 091 513.00 |
VB T. V. A. | 8 459 601.00 | 8 559 601.00 | | 8 459 601.00 |
VC Groupe et associés | 4 533 594.00 | 4 533 594.00 | | 4 533 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304 564.00 | 3 304 564.00 | | 3 304 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 264.00 | 603 264.00 | | 603 264.00 |
VI Groupe et associés | 62 577 797.00 | 62 577 797.00 | | 62 577 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 247.00 | 197 247.00 | | 197 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021 005.00 | 10 021 005.00 | | 10 021 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645 519.00 | 1 645 519.00 | | 1 645 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 103 532.00 | 46 851 234.00 | 252 297.00 | 47 103 532.00 |
VW T.V.A. | 4 686 489.00 | 4 686 489.00 | | 4 686 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 146 345.00 | 112 146 345.00 | | 112 146 345.00 |