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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 400.00 | 514 632.00 | 36 767.00 | 551 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 970.00 | 219 854.00 | 169 116.00 | 388 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 370.00 | 734 487.00 | 205 883.00 | 940 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 371.00 | | 875 371.00 | 875 371.00 |
BZ Autres créances | 513 841.00 | | 513 841.00 | 513 841.00 |
CF Disponibilités | 3 783 750.00 | | 3 783 750.00 | 3 783 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 556.00 | | 188 556.00 | 188 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 519.00 | | 5 361 519.00 | 5 361 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 890.00 | 734 487.00 | 5 567 403.00 | 6 301 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
DH Report à nouveau | 159 696.00 | 67 417.00 | | 159 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 323.00 | 92 278.00 | | 70 323.00 |
DL TOTAL (I) | 280 458.00 | 210 135.00 | | 280 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 939.00 | | | 181 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 668.00 | 1 757 337.00 | | 1 662 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 685.00 | | |
EA Autres dettes | 3 020 235.00 | 3 106 432.00 | | 3 020 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 100.00 | 145 092.00 | | 422 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 286 944.00 | 5 009 547.00 | | 5 286 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 403.00 | 5 219 683.00 | | 5 567 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 923 111.00 | 2 823 182.00 | 12 746 293.00 | 9 923 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 923 111.00 | 2 823 182.00 | 12 746 293.00 | 9 923 111.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 746 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 479 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 651 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 166.00 | 40 758.00 | | 20 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 746 293.00 | 11 624 295.00 | | 12 746 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 675 969.00 | 11 532 016.00 | | 12 675 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 323.00 | 92 278.00 | | 70 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 668.00 | 1 662 668.00 | | 1 662 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 101.00 | 422 101.00 | | 422 101.00 |
UX Autres créances clients | 875 371.00 | 641 615.00 | 233 756.00 | 875 371.00 |
VB T. V. A. | 492 240.00 | 492 240.00 | | 492 240.00 |
VC Groupe et associés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 008 032.00 | 3 008 032.00 | | 3 008 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 556.00 | 188 556.00 | | 188 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 829.00 | 1 395 829.00 | | 1 395 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 005.00 | 5 105 005.00 | | 5 105 005.00 |