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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 66 045.00 | 46 816.00 | 19 228.00 | 66 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 143.00 | 256 762.00 | 16 380.00 | 273 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 808.00 | 102 121.00 | 6 687.00 | 108 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 902.00 | 407 499.00 | 43 402.00 | 450 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 802.00 | 19 860.00 | 31 941.00 | 51 802.00 |
BZ Autres créances | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
CF Disponibilités | 358 646.00 | | 358 646.00 | 358 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 192.00 | 19 860.00 | 523 331.00 | 543 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 094.00 | 427 360.00 | 566 734.00 | 994 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 579.00 | | | 579.00 |
DG Autres réserves | 275 907.00 | | | 275 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DL TOTAL (I) | 286 414.00 | | | 286 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 319.00 | | | 280 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 734.00 | | | 566 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 435.00 | | | 203 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 751.00 | | 2 189.00 | 460 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 038.00 | 450 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 438.00 | 447 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 246.00 | | 2 189.00 | 457 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 976.00 | 16 962.00 | 11 438.00 | 401 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 177.00 | 16 962.00 | 11 438.00 | 400 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 427.00 | 18 543.00 | 60 178.00 | 95 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 817.00 | 139 532.00 | 285.00 | 139 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 319.00 | 203 436.00 | 60 178.00 | 280 319.00 |