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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 505.00 | 31 540.00 | 1 965.00 | 33 505.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 535.00 | 106 921.00 | 2 614.00 | 109 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 875.00 | 559 285.00 | 124 590.00 | 683 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 805.00 | 697 747.00 | 4 388 058.00 | 5 085 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 762.00 | | 1 204 762.00 | 1 204 762.00 |
BZ Autres créances | 407 300.00 | | 407 300.00 | 407 300.00 |
CF Disponibilités | 464 273.00 | | 464 273.00 | 464 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 529.00 | | 2 136 529.00 | 2 136 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 334.00 | 697 747.00 | 6 524 587.00 | 7 222 334.00 |
CU Autres participations | 4 218 038.00 | | 4 218 038.00 | 4 218 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 025 250.00 | 934 806.00 | | 1 025 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 225.00 | 490 444.00 | | 338 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 075.00 | 1 563 850.00 | | 1 502 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 975.00 | 81 181.00 | | 2 659 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 780.00 | 566 669.00 | | 1 329 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 471.00 | 769 217.00 | | 554 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 285.00 | 490 282.00 | | 478 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 512.00 | 1 907 350.00 | | 5 022 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 587.00 | 3 480 601.00 | | 6 524 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 036 986.00 | 89.00 | 4 037 075.00 | 4 036 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 986.00 | 89.00 | 4 037 075.00 | 4 036 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 102.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 080.00 | 54 450.00 | | 35 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 480.00 | 54 450.00 | | 44 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 12 550.00 | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 002.00 | 8 218.00 | | 27 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 817.00 | 20 768.00 | | 29 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 663.00 | 33 682.00 | | 14 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 372.00 | 126 937.00 | | 21 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 470.00 | 5 608 447.00 | | 4 462 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 245.00 | 5 118 003.00 | | 4 124 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 225.00 | 490 444.00 | | 338 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 474.00 | | 3 105 142.00 | 2 306 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 811.00 | 5 085 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 330.00 | 71 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 481.00 | 793 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 097.00 | | 10 850.00 | 89 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 351.00 | | 38 540.00 | 1 052 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 026.00 | | 3 055 752.00 | 1 165 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 087.00 | 63 102.00 | 221 442.00 | 856 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 163.00 | 4 118.00 | 3 740.00 | 31 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 924.00 | 58 984.00 | 217 701.00 | 824 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 329 780.00 | 1 329 780.00 | | 1 329 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 471.00 | 554 471.00 | | 554 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 763.00 | 143 763.00 | | 143 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 762.00 | 1 204 762.00 | | 1 204 762.00 |
VB T. V. A. | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VC Groupe et associés | 143 226.00 | 143 226.00 | | 143 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659 975.00 | 398 604.00 | 1 514 438.00 | 2 659 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 363 710.00 | | | 3 363 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
VP Divers | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 996.00 | 1 672 256.00 | 2 740.00 | 1 674 996.00 |
VW T.V.A. | 245 044.00 | 245 044.00 | | 245 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 512.00 | 2 761 141.00 | 1 514 438.00 | 5 022 512.00 |