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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 983.00 | 1 269.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 741.00 | 4 429.00 | 311.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 993.00 | 5 412.00 | 1 581.00 | 6 993.00 |
BT Marchandises | 831 423.00 | | 831 423.00 | 831 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 193 960.00 | | 193 960.00 | 193 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 688.00 | | 1 049 688.00 | 1 049 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 681.00 | 5 412.00 | 1 051 269.00 | 1 056 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 011.00 | 1 347.00 | | 23 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 622.00 | 21 664.00 | | 81 622.00 |
DL TOTAL (I) | 278 433.00 | 196 811.00 | | 278 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 520.00 | 5.00 | | 401 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 392.00 | 308 392.00 | | 298 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 493.00 | 18 060.00 | | 33 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 951.00 | 3 823.00 | | 37 951.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 170.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 836.00 | 331 450.00 | | 772 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 269.00 | 528 261.00 | | 1 051 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 026.00 | | 321 026.00 | 321 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 026.00 | | 321 026.00 | 321 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 20.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 859.00 | 3 823.00 | | 24 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 904.00 | 188 749.00 | | 321 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 282.00 | 167 085.00 | | 240 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 622.00 | 21 664.00 | | 81 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582.00 | 830.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582.00 | 830.00 | | 4 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 520.00 | 401 520.00 | | 401 520.00 |
VI Groupe et associés | 298 392.00 | 298 392.00 | | 298 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VW T.V.A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 836.00 | 772 836.00 | | 772 836.00 |