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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 839.00 | 74 309.00 | 6 529.00 | 80 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 986.00 | 516 489.00 | 213 497.00 | 729 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 893.00 | 157 200.00 | 25 692.00 | 182 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 494.00 | 747 999.00 | 263 494.00 | 1 011 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 541.00 | | 255 541.00 | 255 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 393.00 | | 982 393.00 | 982 393.00 |
BZ Autres créances | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 179.00 | | 1 265 179.00 | 1 265 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 673.00 | 747 999.00 | 1 528 674.00 | 2 276 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 366.00 | -153 570.00 | | -287 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 279.00 | -133 795.00 | | -273 279.00 |
DL TOTAL (I) | -505 645.00 | -232 366.00 | | -505 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 007.00 | 879 564.00 | | 969 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 481.00 | 185 191.00 | | 284 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 831.00 | 232 626.00 | | 280 831.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 319.00 | 1 297 382.00 | | 2 034 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 674.00 | 1 065 016.00 | | 1 528 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 319.00 | 1 297 382.00 | | 2 034 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
FG Production vendue services | 3 051 393.00 | | 3 051 393.00 | 3 051 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 620.00 | | 3 059 620.00 | 3 059 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 013.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | 1 052.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 246.00 | 2 355 163.00 | | 3 079 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 525.00 | 2 488 958.00 | | 3 352 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 279.00 | -133 795.00 | | -273 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 492.00 | | 10 223.00 | 1 013 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 222.00 | 1 011 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 222.00 | 912 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 879.00 | | 10 223.00 | 914 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 207.00 | 95 013.00 | 12 222.00 | 665 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 330.00 | 13 978.00 | | 60 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 877.00 | 81 035.00 | 12 222.00 | 604 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969 007.00 | 969 007.00 | | 969 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 481.00 | 284 481.00 | | 284 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982 393.00 | 982 393.00 | | 982 393.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 888.00 | 1 009 638.00 | 16 250.00 | 1 025 888.00 |
VW T.V.A. | 184 408.00 | 184 408.00 | | 184 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 319.00 | 2 034 319.00 | | 2 034 319.00 |