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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975 908.00 | 899 547.00 | 76 361.00 | 975 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 830.00 | 16 295.00 | 6 534.00 | 22 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 878.00 | 915 843.00 | 86 035.00 | 1 001 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 317.00 | 10 139.00 | 99 178.00 | 109 317.00 |
BZ Autres créances | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CF Disponibilités | 216 349.00 | | 216 349.00 | 216 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 446.00 | 10 139.00 | 373 308.00 | 383 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 325.00 | 925 982.00 | 459 343.00 | 1 385 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 968.00 | 380 000.00 | | 370 968.00 |
DH Report à nouveau | | -19 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 993.00 | -309 363.00 | | -325 993.00 |
DL TOTAL (I) | 88 975.00 | 94 968.00 | | 88 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 601.00 | 47 949.00 | | 5 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 194.00 | 5 039.00 | | 7 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 297.00 | 258 208.00 | | 286 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 222.00 | 72 391.00 | | 68 222.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 1 472.00 | | 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 088.00 | 1 664.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 368.00 | 386 724.00 | | 370 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 343.00 | 481 692.00 | | 459 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 175.00 | 381 685.00 | | 363 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
FG Production vendue services | 2 360 699.00 | | 2 360 699.00 | 2 360 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 776.00 | | 2 372 776.00 | 2 372 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 938.00 | 1 830.00 | | 10 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 938.00 | 1 830.00 | | 10 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 938.00 | -1 830.00 | | -10 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 887.00 | 1 700 612.00 | | 2 412 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 880.00 | 2 009 975.00 | | 2 738 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 993.00 | -309 363.00 | | -325 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 916.00 | 38.00 | 1 001 878.00 | 1 001 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 408.00 | 176 435.00 | 915 843.00 | 739 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 860.00 | 172 688.00 | 899 547.00 | 726 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 548.00 | 3 747.00 | 16 295.00 | 12 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 088.00 | 3 305.00 | 4 254.00 | 11 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 088.00 | 3 305.00 | 4 254.00 | 11 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 088.00 | 3 305.00 | 4 254.00 | 11 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 305.00 | 4 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 297.00 | 286 297.00 | | 286 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VB T. V. A. | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VC Groupe et associés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VI Groupe et associés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 170.00 | 166 030.00 | 3 140.00 | 169 170.00 |
VW T.V.A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 175.00 | 363 175.00 | | 363 175.00 |