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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
AH Fonds commercial | 98 402.00 | 24 893.00 | 73 509.00 | 98 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 098.00 | 32 613.00 | 14 486.00 | 47 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 050.00 | 75 526.00 | 102 525.00 | 178 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 034.00 | 52 248.00 | 254 786.00 | 307 034.00 |
BZ Autres créances | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 538 304.00 | | 538 304.00 | 538 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 124.00 | 52 248.00 | 832 876.00 | 885 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 174.00 | 127 774.00 | 935 400.00 | 1 063 174.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 280.00 | | | 437 280.00 |
DH Report à nouveau | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
DL TOTAL (I) | 589 361.00 | | | 589 361.00 |
DP Provisions pour risques | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 520.00 | | | 332 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 400.00 | | | 935 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 520.00 | | | 332 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 907.00 | 5 619.00 | | 69 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 994.00 | 5 619.00 | | 26 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 515.00 | 13 519.00 | 16 515.00 | 16 515.00 |
6T Sur comptes clients | 25 940.00 | 26 308.00 | | 25 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 940.00 | 26 308.00 | | 25 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 455.00 | 39 827.00 | 16 515.00 | 42 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 428.00 | 138 428.00 | | 138 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 796.00 | 343 796.00 | | 343 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 326.00 | 343 796.00 | 13 530.00 | 357 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 420.00 | 330 420.00 | | 330 420.00 |