| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 940.00 | 24 725.00 | 31 215.00 | 55 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | 1 841.00 | 251.00 | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 199.00 | 26 566.00 | 52 632.00 | 79 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BZ Autres créances | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 111 914.00 | | 111 914.00 | 111 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 582.00 | | 200 582.00 | 200 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 780.00 | 26 566.00 | 253 214.00 | 279 780.00 |
CU Autres participations | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 51 827.00 | 51 141.00 | | 51 827.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589.00 | 686.00 | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 61 821.00 | 60 231.00 | | 61 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 363.00 | | 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | 19 418.00 | | 17 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 393.00 | 53 153.00 | | 81 393.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 32.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 393.00 | 72 965.00 | | 191 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 214.00 | 133 197.00 | | 253 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 279.00 | | 507 279.00 | 507 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 279.00 | | 507 279.00 | 507 279.00 |
FM Production stockée | | | 1 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 4 026.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 4 507.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -4 500.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 828.00 | 502 647.00 | | 519 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 239.00 | 501 960.00 | | 518 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589.00 | 686.00 | | 1 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 797.00 | 36 707.00 | | 34 797.00 |