| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 909.00 | 35 456.00 | 452.00 | 35 909.00 |
AH Fonds commercial | 3 882 113.00 | | 3 882 113.00 | 3 882 113.00 |
AN Terrains | 945 484.00 | 412 784.00 | 532 699.00 | 945 484.00 |
AP Constructions | 1 174 721.00 | 551 940.00 | 622 781.00 | 1 174 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 182.00 | 1 569 585.00 | 224 596.00 | 1 794 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 013.00 | 774 255.00 | 394 758.00 | 1 169 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BF Prêts | 1 324 419.00 | | 1 324 419.00 | 1 324 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 020.00 | | 90 020.00 | 90 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 685 917.00 | 3 344 022.00 | 7 341 894.00 | 10 685 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BT Marchandises | 1 992 912.00 | | 1 992 912.00 | 1 992 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 135.00 | 1 417.00 | 18 718.00 | 20 135.00 |
BZ Autres créances | 617 654.00 | | 617 654.00 | 617 654.00 |
CF Disponibilités | 2 031 156.00 | | 2 031 156.00 | 2 031 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 283.00 | | 271 283.00 | 271 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 183.00 | 1 417.00 | 4 958 766.00 | 4 960 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 646 100.00 | 3 345 440.00 | 12 300 660.00 | 15 646 100.00 |
CU Autres participations | 249 268.00 | | 249 268.00 | 249 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 190.00 | 1 880 190.00 | | 1 880 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 632.00 | 689 632.00 | | 689 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 019.00 | 188 019.00 | | 188 019.00 |
DG Autres réserves | 2 701 055.00 | 2 548 804.00 | | 2 701 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 115.00 | 752 250.00 | | 827 115.00 |
DL TOTAL (I) | 6 286 012.00 | 6 058 897.00 | | 6 286 012.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 90 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 90 000.00 | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 817.00 | 1 876 504.00 | | 1 660 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 187.00 | 1 478 242.00 | | 1 462 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 509.00 | 1 750 811.00 | | 1 844 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 612.00 | 886 726.00 | | 894 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 231.00 | 10 570.00 | | 27 231.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 3 111.00 | | 4 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 205.00 | 10 567.00 | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 901 648.00 | 6 016 533.00 | | 5 901 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 300 660.00 | 12 165 430.00 | | 12 300 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 462 187.00 | | | 1 462 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 629 587.00 | | 37 629 587.00 | 37 629 587.00 |
FG Production vendue services | 313 331.00 | | 313 331.00 | 313 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 942 918.00 | | 37 942 918.00 | 37 942 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 126 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 111 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 876 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 935.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 935.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 834.00 | -935.00 | | 3 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 198.00 | 138 474.00 | | 152 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 189.00 | 233 672.00 | | 243 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 156 105.00 | 40 425 998.00 | | 38 156 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 328 990.00 | 39 673 747.00 | | 37 328 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 115.00 | 752 250.00 | | 827 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 173 236.00 | 1 173 236.00 | | 1 173 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 963 563.00 | | 241 889.00 | 10 963 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 505.00 | 1 663 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 535.00 | 10 685 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 672.00 | 3 918 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 357.00 | 5 104 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920 694.00 | | | 3 920 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035 723.00 | | 203 681.00 | 5 035 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007 145.00 | | 38 208.00 | 2 007 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 327.00 | 427 724.00 | 138 029.00 | 3 054 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 749.00 | 379.00 | 2 672.00 | 37 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 578.00 | 427 345.00 | 135 357.00 | 3 016 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 509.00 | 1 844 509.00 | | 1 844 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 878.00 | 517 878.00 | | 517 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 149.00 | 186 149.00 | | 186 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
UX Autres créances clients | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 200 327.00 | 200 327.00 | | 200 327.00 |
VC Groupe et associés | 111 371.00 | 111 371.00 | | 111 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 540.00 | 269 405.00 | 907 651.00 | 1 205 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 277.00 | | | 455 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 679.00 | 1 450 679.00 | | 1 450 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 399.00 | | | 127 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 196.00 | | | 343 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 846.00 | 188 846.00 | | 188 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 324.00 | 305 324.00 | | 305 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 283.00 | 271 283.00 | | 271 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 513.00 | 1 405 563.00 | 917 950.00 | 2 323 513.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 648.00 | 4 510 236.00 | 907 651.00 | 5 901 648.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 324 419.00 | 406 469.00 | 917 950.00 | 1 324 419.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |