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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 791.00 | 28 125.00 | 6 665.00 | 34 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 670.00 | 28 125.00 | 29 545.00 | 57 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 594.00 | 14 391.00 | 266 203.00 | 280 594.00 |
BZ Autres créances | 151 708.00 | | 151 708.00 | 151 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 200 882.00 | | 200 882.00 | 200 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 324.00 | 14 391.00 | 626 933.00 | 641 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 994.00 | 42 517.00 | 656 477.00 | 698 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 728.00 | | | 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 264 741.00 | 373 259.00 | | 264 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 541.00 | -108 518.00 | | -164 541.00 |
DL TOTAL (I) | 133 200.00 | 297 741.00 | | 133 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 450.00 | 199 259.00 | | 228 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 241.00 | 115 292.00 | | 149 241.00 |
EA Autres dettes | 11 486.00 | 12 966.00 | | 11 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 277.00 | 328 516.00 | | 523 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 477.00 | 626 257.00 | | 656 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 577.00 | 328 516.00 | | 389 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 291.00 | | 1 113 291.00 | 1 113 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 291.00 | | 1 113 291.00 | 1 113 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 930.00 | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 930.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 35 698.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 35 698.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | -34 768.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 066.00 | 1 535 027.00 | | 1 115 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 607.00 | 1 643 545.00 | | 1 279 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 541.00 | -108 518.00 | | -164 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 551.00 | | 24 979.00 | 75 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 22 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 860.00 | 57 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 659.00 | 34 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 124.00 | | 3 326.00 | 66 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 427.00 | | 21 653.00 | 9 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 417.00 | 4 652.00 | 33 943.00 | 57 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 417.00 | 4 652.00 | 33 943.00 | 57 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 450.00 | 228 450.00 | | 228 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UP Prêts | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
UX Autres créances clients | 280 594.00 | 246 055.00 | 34 539.00 | 280 594.00 |
VB T. V. A. | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VC Groupe et associés | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 496.00 | 400 806.00 | 56 690.00 | 457 496.00 |
VW T.V.A. | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 877.00 | 389 177.00 | 133 700.00 | 522 877.00 |