| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692 779.00 | 614 982.00 | 77 796.00 | 692 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 790.00 | 736 075.00 | 29 714.00 | 765 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 503.00 | 1 351 058.00 | 122 445.00 | 1 473 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102 659.00 | 129 301.00 | 2 973 358.00 | 3 102 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 524 269.00 | | 17 524 269.00 | 17 524 269.00 |
BZ Autres créances | 18 292 171.00 | | 18 292 171.00 | 18 292 171.00 |
CF Disponibilités | 270 209.00 | | 270 209.00 | 270 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 087.00 | | 269 087.00 | 269 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 460 344.00 | 129 301.00 | 39 331 043.00 | 39 460 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 933 847.00 | 1 480 359.00 | 39 453 488.00 | 40 933 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 960.00 | 448 960.00 | | 448 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
DH Report à nouveau | 3 006 043.00 | 3 720 781.00 | | 3 006 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 198.00 | -714 738.00 | | -1 049 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 701.00 | 3 499 899.00 | | 2 450 701.00 |
DP Provisions pour risques | 158 445.00 | 176 745.00 | | 158 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 846.00 | 227 878.00 | | 90 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 291.00 | 404 623.00 | | 249 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450 164.00 | 8 509 408.00 | | 8 450 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 088 943.00 | 12 649 736.00 | | 11 088 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 343.00 | 345 631.00 | | 214 343.00 |
EA Autres dettes | 2 413 469.00 | 1 382 575.00 | | 2 413 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 578 891.00 | 14 126 495.00 | | 14 578 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 753 496.00 | 37 013 845.00 | | 36 753 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 453 488.00 | 40 918 368.00 | | 39 453 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 37 013 845.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 174 496.00 | | 62 174 496.00 | 62 174 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 174 496.00 | | 62 174 496.00 | 62 174 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 642 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 121 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 181 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 868 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 181.00 | |
GE Autres charges | | | 63 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 674 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | 4 807.00 | | 2 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741 462.00 | 1 556 611.00 | | 741 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 392.00 | 1 561 418.00 | | 744 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 259.00 | 645.00 | | 24 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 462.00 | 1 556 611.00 | | 741 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 721.00 | 1 557 256.00 | | 765 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 329.00 | 4 162.00 | | -21 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 166.00 | -9 284.00 | | 6 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 928.00 | -5 700.00 | | -9 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 386 963.00 | 60 905 898.00 | | 64 386 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 436 161.00 | 61 620 636.00 | | 65 436 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 198.00 | -714 738.00 | | -1 049 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 607.00 | | 464 896.00 | 1 008 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 482.00 | | 100 291.00 | 592 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 190.00 | | 364 600.00 | 401 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 234.00 | 709 823.00 | | 641 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 626.00 | 199 357.00 | | 415 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 609.00 | 510 467.00 | | 225 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 623.00 | 169 181.00 | 324 513.00 | 404 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 334.00 | | 6 033.00 | 135 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 334.00 | | 6 033.00 | 135 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 958.00 | 169 181.00 | 330 546.00 | 539 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450 164.00 | 8 450 164.00 | | 8 450 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 532 840.00 | 5 532 840.00 | | 5 532 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 293 445.00 | 4 293 445.00 | | 4 293 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 343.00 | 214 343.00 | | 214 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 469.00 | 2 413 469.00 | | 2 413 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 578 891.00 | 14 578 891.00 | | 14 578 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
UX Autres créances clients | 17 524 269.00 | 17 524 269.00 | | 17 524 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 802 027.00 | 802 027.00 | | 802 027.00 |
VC Groupe et associés | 17 230 357.00 | 17 230 357.00 | | 17 230 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VP Divers | 247 426.00 | 247 426.00 | | 247 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 975.00 | 341 975.00 | | 341 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 087.00 | 269 087.00 | | 269 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 100 463.00 | 36 100 463.00 | | 36 100 463.00 |
VW T.V.A. | 920 683.00 | 920 683.00 | | 920 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 753 496.00 | 36 753 496.00 | | 36 753 496.00 |