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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 094.00 | 840.00 | 2 049 254.00 | 2 050 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 914.00 | | 161 914.00 | 161 914.00 |
CF Disponibilités | 94 505.00 | | 94 505.00 | 94 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 170.00 | | 278 170.00 | 278 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 264.00 | 840.00 | 2 327 424.00 | 2 328 264.00 |
CU Autres participations | 1 962 865.00 | | 1 962 865.00 | 1 962 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
DG Autres réserves | 846 427.00 | 732 959.00 | | 846 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 709.00 | 143 467.00 | | 215 709.00 |
DK Provisions réglementées | 44 319.00 | 31 746.00 | | 44 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 688.00 | 1 017 405.00 | | 1 215 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 975.00 | 1 295 478.00 | | 1 076 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 274.00 | | 2 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 262.00 | 24 087.00 | | 32 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 735.00 | 1 321 899.00 | | 1 111 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 424.00 | 2 339 305.00 | | 2 327 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 242.00 | 1 321 899.00 | | 254 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 579.00 | | 136 579.00 | 136 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 579.00 | | 136 579.00 | 136 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 223.00 | |
GE Autres charges | | | 42 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 573.00 | -12 573.00 | | -12 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 962.00 | 314 127.00 | | 430 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 252.00 | 170 659.00 | | 215 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 709.00 | 143 467.00 | | 215 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 760.00 | | 24 333.00 | 2 025 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 597.00 | | 24 333.00 | 2 021 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 746.00 | 12 573.00 | | 31 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 321.00 | 12 573.00 | 42 574.00 | 74 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 975.00 | 219 482.00 | 790 374.00 | 1 076 975.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 503.00 | | | 218 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 796.00 | 21 749.00 | 83 046.00 | 104 796.00 |
VW T.V.A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 735.00 | 254 242.00 | 790 374.00 | 1 111 735.00 |