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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 113.00 | 3 387.00 | 3 726.00 | 7 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 856.00 | 211 059.00 | 121 797.00 | 332 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 632.00 | 214 446.00 | 181 185.00 | 395 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
BZ Autres créances | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
CF Disponibilités | 498 038.00 | | 498 038.00 | 498 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 398.00 | | 747 398.00 | 747 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 030.00 | 214 446.00 | 928 583.00 | 1 143 030.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 071.00 | 171 006.00 | | 185 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 619.00 | 14 065.00 | | 23 619.00 |
DL TOTAL (I) | 218 234.00 | 194 614.00 | | 218 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 570.00 | 380 786.00 | | 323 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 362.00 | 117 502.00 | | 107 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 729.00 | 61 345.00 | | 94 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 249.00 | 111 910.00 | | 76 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 325.00 | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 956.00 | 105 904.00 | | 105 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 349.00 | 777 773.00 | | 710 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 583.00 | 972 387.00 | | 928 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 339.00 | 777 773.00 | | 459 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 362.00 | | | 107 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 490 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 556 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 046 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 512.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 744.00 | 19 270.00 | | 8 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | 13 159.00 | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 608.00 | 6 110.00 | | 4 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 565.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 423.00 | 1 238 425.00 | | 1 058 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 803.00 | 1 224 360.00 | | 1 034 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 619.00 | 14 065.00 | | 23 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 826.00 | | 32 913.00 | 372 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 108.00 | 395 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 092.00 | 339 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 148.00 | | 32 913.00 | 317 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 570.00 | 72 560.00 | 214 219.00 | 323 570.00 |
VI Groupe et associés | 107 362.00 | 107 362.00 | | 107 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VP Divers | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 370.00 | 161 270.00 | 2 100.00 | 163 370.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 349.00 | 459 339.00 | 214 219.00 | 710 349.00 |