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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 024.00 | 25 555.00 | 1 585 469.00 | 1 611 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
BZ Autres créances | 331 395.00 | | 331 395.00 | 331 395.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 771.00 | | 411 771.00 | 411 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 795.00 | 25 555.00 | 1 997 240.00 | 2 022 795.00 |
CU Autres participations | 1 585 469.00 | | 1 585 469.00 | 1 585 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 668.00 | 18 257.00 | | 18 668.00 |
DG Autres réserves | 1 084 898.00 | 1 077 085.00 | | 1 084 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996.00 | 8 224.00 | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 562.00 | 1 683 566.00 | | 1 686 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567.00 | 252.00 | | 2 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 870.00 | 98 048.00 | | 205 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 4 854.00 | | 2 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 583.00 | 11 459.00 | | 76 583.00 |
EA Autres dettes | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 677.00 | 114 613.00 | | 310 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 240.00 | 1 798 179.00 | | 1 997 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 677.00 | 54 403.00 | | 310 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 626.00 | | 311 626.00 | 311 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 626.00 | | 311 626.00 | 311 626.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 911.00 | 342 902.00 | | 312 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 915.00 | 334 678.00 | | 309 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996.00 | 8 224.00 | | 2 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 024.00 | | | 1 611 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 469.00 | | | 1 585 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VC Groupe et associés | 315 412.00 | 315 412.00 | | 315 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 205 870.00 | 205 870.00 | | 205 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 771.00 | 411 771.00 | | 411 771.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 677.00 | 310 677.00 | | 310 677.00 |