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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 812.00 | 76 305.00 | 16 507.00 | 92 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 819.00 | 266 584.00 | 140 235.00 | 406 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 506.00 | 346 009.00 | 372 497.00 | 718 506.00 |
BT Marchandises | 121 837.00 | 13 000.00 | 108 837.00 | 121 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
BZ Autres créances | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CF Disponibilités | 411 743.00 | | 411 743.00 | 411 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 252.00 | 13 000.00 | 559 252.00 | 572 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 759.00 | 359 009.00 | 931 749.00 | 1 290 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 316.00 | 290 343.00 | | 293 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 257.00 | 32 974.00 | | 27 257.00 |
DL TOTAL (I) | 650 573.00 | 653 316.00 | | 650 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 090.00 | 10 065.00 | | 154 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | 5 888.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 000.00 | 37 312.00 | | 86 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 424.00 | 34 970.00 | | 37 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 176.00 | 88 235.00 | | 281 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 749.00 | 741 551.00 | | 931 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 176.00 | 86 191.00 | | 281 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 182.00 | | 141 215.00 | 586 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 541.00 | 35 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 891.00 | 718 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 349.00 | 499 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 120.00 | | | 183 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 766.00 | | 141 215.00 | 364 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 982.00 | 25 377.00 | 6 349.00 | 326 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 862.00 | 25 377.00 | 6 349.00 | 323 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 620.00 | 13 000.00 | 18 620.00 | 18 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 620.00 | 13 000.00 | 18 620.00 | 18 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 620.00 | 13 000.00 | 18 620.00 | 18 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 18 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
UX Autres créances clients | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 045.00 | 152 045.00 | | 152 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 905.00 | | | 160 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 176.00 | 281 176.00 | | 281 176.00 |