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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367 796.00 | 3 294 402.00 | 73 395.00 | 3 367 796.00 |
AH Fonds commercial | 5 712 109.00 | 508 730.00 | 5 203 380.00 | 5 712 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 192.00 | | 419 192.00 | 419 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 006.00 | 1 499 996.00 | 60 010.00 | 1 560 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659 197.00 | | 659 197.00 | 659 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 414 156.00 | 6 998 983.00 | 6 415 173.00 | 13 414 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BT Marchandises | 3 966 371.00 | 599 631.00 | 3 366 740.00 | 3 966 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 812 124.00 | 2 270 411.00 | 16 541 713.00 | 18 812 124.00 |
BZ Autres créances | 627 203.00 | | 627 203.00 | 627 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 017.00 | | 212 017.00 | 212 017.00 |
CF Disponibilités | 301 837.00 | | 301 837.00 | 301 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672 101.00 | | 2 672 101.00 | 2 672 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 591 970.00 | 2 870 042.00 | 23 721 929.00 | 26 591 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 006 127.00 | 9 869 025.00 | 30 137 102.00 | 40 006 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421 778.00 | | | 421 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 695 856.00 | 1 695 856.00 | | 1 695 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 388 457.00 | | | 2 388 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 563 412.00 | | | 3 563 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 515.00 | | | 113 515.00 |
DG Autres réserves | 973 535.00 | | | 973 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
DL TOTAL (I) | 7 089 033.00 | | | 7 089 033.00 |
DP Provisions pour risques | 72 877.00 | | | 72 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 877.00 | | | 72 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 656 835.00 | | | 5 656 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 588.00 | | | 4 103 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471 142.00 | | | 7 471 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 649.00 | | | 1 628 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 114 979.00 | | | 4 114 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 975 192.00 | | | 22 975 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 137 102.00 | | | 30 137 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 883 880.00 | | | 16 883 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 071 453.00 | 10 347 984.00 | 25 419 437.00 | 15 071 453.00 |
FG Production vendue services | 12 879.00 | 11 936 493.00 | 11 949 372.00 | 12 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 084 332.00 | 22 284 477.00 | 37 368 809.00 | 15 084 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 295 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 052 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 553 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 802 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 090 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 120.00 | | | 893 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 978.00 | | | 946 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276 434.00 | | | 2 276 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622 170.00 | | | 2 622 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675 192.00 | | | -1 675 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 999 795.00 | | | 39 999 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 949 681.00 | | | 39 949 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 489.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 111.00 | 990 111.00 | | 990 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 805.00 | 1 340 805.00 | | 1 340 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
VB T. V. A. | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 649.00 | 612 649.00 | 511 813.00 | 612 649.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 166.00 | 23 947.00 | 32 219.00 | 56 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 533.00 | 1 505 244.00 | 35 289.00 | 1 540 533.00 |
VW T.V.A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 057.00 | 1 855 057.00 | 511 813.00 | 1 855 057.00 |