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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 050.00 | 122 829.00 | 29 221.00 | 152 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 672.00 | 133 451.00 | 39 221.00 | 172 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587 046.00 | 12 000.00 | 5 575 046.00 | 5 587 046.00 |
BZ Autres créances | 235 449.00 | | 235 449.00 | 235 449.00 |
CF Disponibilités | 141 720.00 | | 141 720.00 | 141 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 943.00 | 12 000.00 | 5 953 943.00 | 5 965 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 614.00 | 145 451.00 | 5 993 164.00 | 6 138 614.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 613.00 | 141 027.00 | | 155 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 512.00 | 41 257.00 | | 89 512.00 |
DL TOTAL (I) | 272 625.00 | 209 784.00 | | 272 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 543.00 | 382 909.00 | | 392 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 237.00 | 858 422.00 | | 1 123 237.00 |
EA Autres dettes | 4 185 067.00 | 2 286 526.00 | | 4 185 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 700 847.00 | 3 528 885.00 | | 5 700 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 164.00 | 3 738 669.00 | | 5 993 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 217.00 | | 2 364 217.00 | 2 364 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 217.00 | | 2 364 217.00 | 2 364 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 998.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 998.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 241.00 | 3 992.00 | | 5 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 241.00 | 3 992.00 | | 5 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 581.00 | -2 994.00 | | -4 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 009.00 | 4 584.00 | | 47 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 625.00 | 3 460 519.00 | | 2 381 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 114.00 | 3 419 262.00 | | 2 292 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 512.00 | 41 257.00 | | 89 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 203.00 | | 20 469.00 | 152 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 582.00 | | 20 469.00 | 131 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 142.00 | 10 309.00 | | 123 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 520.00 | 10 309.00 | | 112 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 350.00 | 15 658.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 35 350.00 | 15 658.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 306.00 | 15 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 543.00 | 392 543.00 | | 392 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 678.00 | 131 678.00 | | 131 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
UX Autres créances clients | 5 572 646.00 | 5 572 646.00 | | 5 572 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
VC Groupe et associés | 14 646.00 | 46 558.00 | | 14 646.00 |
VI Groupe et associés | 4 164 971.00 | 4 164 971.00 | | 4 164 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 290.00 | 9 353.00 | 35 937.00 | 45 290.00 |
VP Divers | 42 429.00 | 12 897.00 | 29 532.00 | 42 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824 222.00 | 5 744 353.00 | 79 869.00 | 5 824 222.00 |
VW T.V.A. | 928 352.00 | 928 352.00 | | 928 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 700 847.00 | 5 700 847.00 | | 5 700 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |