| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866 147.00 | 818 647.00 | 47 500.00 | 866 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 618 173.00 | 2 410 229.00 | 207 944.00 | 2 618 173.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306 612.00 | 3 173 679.00 | 3 132 933.00 | 6 306 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 681.00 | 934 557.00 | 258 124.00 | 1 192 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 184 153.00 | 7 337 112.00 | 3 847 042.00 | 11 184 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 482.00 | | 103 482.00 | 103 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
BZ Autres créances | 104 844.00 | | 104 844.00 | 104 844.00 |
CF Disponibilités | 2 587 410.00 | | 2 587 410.00 | 2 587 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 320.00 | | 128 320.00 | 128 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 158.00 | | 2 958 158.00 | 2 958 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 142 311.00 | 7 337 112.00 | 6 805 200.00 | 14 142 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 273.00 | 241 078.00 | | -1 500 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 574.00 | -1 741 351.00 | | 1 162 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 724 000.00 | 4 650 356.00 | | 3 724 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 301.00 | 3 194 083.00 | | 3 430 301.00 |
DP Provisions pour risques | 326 500.00 | 208 000.00 | | 326 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 500.00 | 208 000.00 | | 326 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 685.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 879.00 | 2 229 445.00 | | 1 313 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 468.00 | 1 408 526.00 | | 1 662 468.00 |
EA Autres dettes | 71 330.00 | 16 276.00 | | 71 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 399.00 | 3 654 933.00 | | 3 048 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 200.00 | 7 057 016.00 | | 6 805 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 863 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 851 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 518 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 583 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 206 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 680.00 | |
GE Autres charges | | | 314 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 663 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 814.00 | 79 966.00 | | 85 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 400.00 | | 5 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 840.00 | 37 054.00 | | 11 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 754.00 | 117 420.00 | | 102 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 105.00 | 782.00 | | 20 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 37 054.00 | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 25 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 445.00 | 62 836.00 | | 150 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 691.00 | 54 584.00 | | -47 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 977 014.00 | 14 185 631.00 | | 17 977 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 814 439.00 | 15 926 982.00 | | 16 814 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 574.00 | -1 741 351.00 | | 1 162 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 369 680.00 | | 794 139.00 | 11 369 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 666.00 | 11 184 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 959 139.00 | 3 561 819.00 | 3 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 600.00 | 20 527.00 | 7 499 293.00 | -3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 956 346.00 | | 568 212.00 | 3 956 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 304 768.00 | | 211 452.00 | 7 304 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 566.00 | | 14 475.00 | 108 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 610 757.00 | 1 705 680.00 | 979 326.00 | 6 610 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573 229.00 | 614 786.00 | 959 139.00 | 3 573 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 528.00 | 1 090 894.00 | 20 187.00 | 3 037 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 000.00 | 130 000.00 | 11 500.00 | 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 000.00 | 130 000.00 | 11 500.00 | 208 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 879.00 | 1 313 879.00 | | 1 313 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 322.00 | 628 322.00 | | 628 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 501.00 | 820 501.00 | | 820 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
UX Autres créances clients | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 645.00 | 213 645.00 | | 213 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 320.00 | | | 128 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 807.00 | 267 266.00 | 115 541.00 | 382 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 399.00 | 3 048 399.00 | | 3 048 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |