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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 629.00 | 51 256.00 | 5 374.00 | 56 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 079.00 | 51 706.00 | 5 374.00 | 57 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 170.00 | | 1 607 170.00 | 1 607 170.00 |
BZ Autres créances | 923 173.00 | | 923 173.00 | 923 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CF Disponibilités | 960 240.00 | | 960 240.00 | 960 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 870.00 | | 3 532 870.00 | 3 532 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 949.00 | 51 706.00 | 3 538 243.00 | 3 589 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 627 232.00 | 606 049.00 | | 627 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 695.00 | 171 184.00 | | 375 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 928.00 | 821 232.00 | | 1 046 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 841.00 | 1 357.00 | | 83 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 866.00 | 1 091 271.00 | | 1 860 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 746.00 | 438 219.00 | | 360 746.00 |
EA Autres dettes | | 21 393.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 665.00 | 373 546.00 | | 185 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 315.00 | 1 925 785.00 | | 2 491 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 243.00 | 2 747 017.00 | | 3 538 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 315.00 | 1 925 785.00 | | 2 491 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 451.00 | 824 955.00 | 3 052 406.00 | 2 227 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 451.00 | 824 955.00 | 3 052 406.00 | 2 227 451.00 |
FM Production stockée | | | -47 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | 4 838.00 | | 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 019.00 | 2 924.00 | | 4 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -187.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 318.00 | 82 420.00 | | 177 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 470.00 | 2 859 989.00 | | 3 013 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 775.00 | 2 688 805.00 | | 2 637 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 695.00 | 171 184.00 | | 375 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 790.00 | | 2 289.00 | 54 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 340.00 | | 2 289.00 | 54 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 871.00 | 4 835.00 | | 46 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 26.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 447.00 | 4 809.00 | | 46 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 866.00 | 1 860 866.00 | | 1 860 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 665.00 | 185 665.00 | | 185 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 170.00 | | | 1 607 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 332 471.00 | | | 332 471.00 |
VC Groupe et associés | 506 980.00 | | | 506 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 83 841.00 | 83 841.00 | | 83 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 420.00 | 2 553 420.00 | | 2 553 420.00 |
VW T.V.A. | 191 245.00 | 191 245.00 | | 191 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 315.00 | 2 491 315.00 | | 2 491 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |