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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 619.00 | 60 833.00 | 13 787.00 | 74 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 873.00 | 60 833.00 | 150 040.00 | 210 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 631.00 | 464.00 | 137 167.00 | 137 631.00 |
CF Disponibilités | 161 461.00 | | 161 461.00 | 161 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 344.00 | 464.00 | 313 880.00 | 314 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 217.00 | 61 297.00 | 463 920.00 | 525 217.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | 82 126.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 286.00 | -57 731.00 | | 68 286.00 |
DL TOTAL (I) | 93 835.00 | 49 549.00 | | 93 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 559.00 | 117 547.00 | | 40 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 834.00 | 50 975.00 | | 60 834.00 |
EA Autres dettes | 218 236.00 | 213 852.00 | | 218 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 085.00 | 461 626.00 | | 370 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 920.00 | 511 175.00 | | 463 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -80 754.00 | | -80 754.00 | -80 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -80 754.00 | | -80 754.00 | -80 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 21 442.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 21 442.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | -21 442.00 | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 829.00 | 1 131 891.00 | | 173 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 543.00 | 1 189 623.00 | | 105 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 286.00 | -57 731.00 | | 68 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 680.00 | 6 152.00 | | 54 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 680.00 | 6 152.00 | | 54 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 236.00 | | | 218 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 437.00 | | | 132 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 079.00 | 11 642.00 | | 144 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 085.00 | | | 370 085.00 |