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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 894.00 | 12 648.00 | 41 246.00 | 53 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 854.00 | 12 648.00 | 442 206.00 | 454 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 093.00 | | 409 093.00 | 409 093.00 |
BZ Autres créances | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CF Disponibilités | 144 561.00 | | 144 561.00 | 144 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 950.00 | | 590 950.00 | 590 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 804.00 | 12 648.00 | 1 033 156.00 | 1 045 804.00 |
CU Autres participations | 175 735.00 | | 175 735.00 | 175 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
DG Autres réserves | 9 506.00 | 5 606.00 | | 9 506.00 |
DH Report à nouveau | 788 361.00 | 776 332.00 | | 788 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 957.00 | 15 928.00 | | -40 957.00 |
DL TOTAL (I) | 777 418.00 | 818 375.00 | | 777 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 213.00 | 183 921.00 | | 109 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 687.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 183.00 | 9 403.00 | | 19 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 333.00 | 94 357.00 | | 127 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 738.00 | 288 369.00 | | 255 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 156.00 | 1 106 745.00 | | 1 033 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 1 444.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373.00 | 481.00 | | 1 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 496.00 | 497.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 2 422.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -2 422.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | 1 365.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 976.00 | 379 232.00 | | 337 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 933.00 | 363 303.00 | | 378 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 957.00 | 15 928.00 | | -40 957.00 |