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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 500.00 | 90 500.00 | 10 000.00 | 100 500.00 |
BZ Autres créances | 58 856.00 | | 58 856.00 | 58 856.00 |
CF Disponibilités | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 396.00 | | 66 396.00 | 66 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 896.00 | 90 500.00 | 76 396.00 | 166 896.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | 88 000.00 | 10 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
DH Report à nouveau | -161 661.00 | -136 961.00 | | -161 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | -24 701.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | -47 605.00 | -48 236.00 | | -47 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 728.00 | 89 479.00 | | 45 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 4 367.00 | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 028.00 | 67 125.00 | | 73 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 002.00 | 160 971.00 | | 124 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 396.00 | 112 735.00 | | 76 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 002.00 | 71 492.00 | | 124 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 741.00 | | 126 741.00 | 126 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 741.00 | | 126 741.00 | 126 741.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 010.00 | 86 070.00 | | 12 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 010.00 | 86 070.00 | | 12 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 528.00 | -86 070.00 | | -11 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 223.00 | 164 122.00 | | 127 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 592.00 | 188 823.00 | | 126 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631.00 | -24 701.00 | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377.00 | 1 123.00 | | 1 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | 1 123.00 | | 1 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VC Groupe et associés | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VI Groupe et associés | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 002.00 | 124 002.00 | | 124 002.00 |