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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 952.00 | 1 722.00 | 2 230.00 | 3 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 681.00 | 101 451.00 | 142 229.00 | 243 681.00 |
040 Immobilisations financières | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 363.00 | 103 173.00 | 177 189.00 | 280 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 383.00 | 26 455.00 | 81 927.00 | 108 383.00 |
072 Créances – Autres | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 859.00 | 26 455.00 | 151 404.00 | 177 859.00 |
110 Total général Actif | 458 222.00 | 129 629.00 | 328 593.00 | 458 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 316.00 | 214 075.00 | | 307 316.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 2 430.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 388.00 | 216 505.00 | | 307 388.00 |
242 Autres charges externes. | 200 161.00 | 161 383.00 | | 200 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -6 734.00 | 2 750.00 | | -6 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 958.00 | 47 575.00 | | 30 958.00 |
252 Charges sociales | 8 570.00 | 8 019.00 | | 8 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 793.00 | 31 771.00 | | 41 793.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 256.00 | 251 500.00 | | 288 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 131.00 | -34 995.00 | | 19 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 650.00 | 68 386.00 | | 68 650.00 |
294 Charges financières | | 254.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45 125.00 | 7 888.00 | | 45 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 4 616.00 | | 5 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 549.00 | 20 633.00 | | 37 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 081.00 | | | 276 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 719.00 | | | 147 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143 437.00 | | | 143 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |