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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 109.00 | 21 029.00 | 3 080.00 | 24 109.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 286.00 | 22 103.00 | 2 183.00 | 24 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 070.00 | 89 654.00 | 79 416.00 | 169 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 758.00 | 132 786.00 | 347 972.00 | 480 758.00 |
BT Marchandises | 1 246 933.00 | 38 053.00 | 1 208 880.00 | 1 246 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 256.00 | | 191 256.00 | 191 256.00 |
BZ Autres créances | 185 201.00 | | 185 201.00 | 185 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 435 207.00 | | 435 207.00 | 435 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 943.00 | 38 053.00 | 2 020 890.00 | 2 058 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 701.00 | 170 839.00 | 2 368 862.00 | 2 539 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 623 154.00 | 570 206.00 | | 623 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 721.00 | 132 948.00 | | -78 721.00 |
DL TOTAL (I) | 552 819.00 | 711 540.00 | | 552 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 160.00 | 838 733.00 | | 1 216 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | 12 836.00 | | 5 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 683.00 | 53 900.00 | | 63 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 505.00 | 494 920.00 | | 382 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 656.00 | 67 413.00 | | 148 656.00 |
EA Autres dettes | | 31 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 816 043.00 | 1 499 452.00 | | 1 816 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 862.00 | 2 210 992.00 | | 2 368 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 093.00 | 1 065 424.00 | | 838 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 519.00 | | 161 983.00 | 478 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 610.00 | 28 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 625.00 | 137 119.00 | 480 758.00 | 22 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 625.00 | 101 509.00 | 193 356.00 | 22 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 109.00 | | | 259 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 510.00 | | 141 980.00 | 175 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 900.00 | | 20 003.00 | 43 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 358.00 | 29 354.00 | 10 926.00 | 114 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 424.00 | 1 605.00 | | 19 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 934.00 | 27 749.00 | 10 926.00 | 94 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 553.00 | | 7 500.00 | 45 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 553.00 | | 7 500.00 | 45 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 553.00 | | 7 500.00 | 45 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 505.00 | 382 505.00 | | 382 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
UX Autres créances clients | 191 256.00 | 191 256.00 | | 191 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 160.00 | 238 210.00 | 857 950.00 | 1 216 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 921.00 | | | 601 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VP Divers | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 777.00 | 122 777.00 | | 122 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 857.00 | 404 857.00 | | 404 857.00 |
VW T.V.A. | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 360.00 | 774 410.00 | 857 950.00 | 1 752 360.00 |