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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AP Constructions | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 932.00 | 88 026.00 | 124 907.00 | 212 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 653.00 | 116 246.00 | 704 407.00 | 820 653.00 |
BT Marchandises | 924 476.00 | 520 882.00 | 403 594.00 | 924 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BZ Autres créances | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CF Disponibilités | 270 190.00 | | 270 190.00 | 270 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 416.00 | 520 882.00 | 714 534.00 | 1 235 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 069.00 | 637 128.00 | 1 418 941.00 | 2 056 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 231 072.00 | | | 231 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 575.00 | | | 163 575.00 |
DL TOTAL (I) | 614 647.00 | | | 614 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 108.00 | | | 444 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 240.00 | | | 266 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 294.00 | | | 804 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 941.00 | | | 1 418 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 294.00 | | | 804 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 672.00 | 4 524.00 | 59 951.00 | 171 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 097.00 | 4 524.00 | 59 951.00 | 169 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 240.00 | 266 240.00 | | 266 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 108.00 | 444 108.00 | | 444 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 761.00 | 28 261.00 | 14 500.00 | 42 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 761.00 | 28 261.00 | 14 500.00 | 42 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 294.00 | 804 294.00 | | 804 294.00 |