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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 700.00 | 12 534.00 | 2 165.00 | 14 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 012.00 | | 107 012.00 | 107 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 636.00 | 12 534.00 | 112 101.00 | 124 636.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 450.00 | 12 534.00 | 138 915.00 | 151 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 111 447.00 | 116 804.00 | | 111 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 091.00 | -5 357.00 | | 7 091.00 |
DL TOTAL (I) | 127 090.00 | 119 999.00 | | 127 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980.00 | 10 960.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 370.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 655.00 | 186.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 825.00 | 11 517.00 | | 11 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 915.00 | 131 516.00 | | 138 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 825.00 | 11 517.00 | | 11 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 281.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 281.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 131.00 | -281.00 | | 14 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 701.00 | 2 725.00 | | 15 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 610.00 | 8 083.00 | | 8 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 091.00 | -5 357.00 | | 7 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 295.00 | | 100 439.00 | 136 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 196.00 | 109 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 098.00 | 124 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 902.00 | 14 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | | 53 902.00 | 14 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 321.00 | | 46 537.00 | 121 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 890.00 | 644.00 | 12 534.00 | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 890.00 | 644.00 | 12 534.00 | 11 890.00 |