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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 612 383.00 | | 3 612 383.00 | 3 612 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 978.00 | | 3 724 978.00 | 3 724 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 978.00 | | 3 724 978.00 | 3 724 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 241.00 | -1 167 775.00 | | -1 481 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 818.00 | -313 466.00 | | -68 818.00 |
DL TOTAL (I) | -1 542 436.00 | -1 473 618.00 | | -1 542 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134 360.00 | 5 040 360.00 | | 5 134 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 786.00 | 12 697.00 | | 14 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 528.00 | 7 103.00 | | 6 528.00 |
EA Autres dettes | 111 740.00 | 128 905.00 | | 111 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267 415.00 | 5 189 065.00 | | 5 267 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 978.00 | 3 715 447.00 | | 3 724 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 267 415.00 | 5 189 065.00 | | 5 267 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 123 391.00 | | 123 391.00 | 123 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 391.00 | | 123 391.00 | 123 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 799.00 | 616 127.00 | | 124 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 618.00 | 929 592.00 | | 193 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 818.00 | -313 466.00 | | -68 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 134 360.00 | 5 134 360.00 | | 5 134 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
UX Autres créances clients | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 415.00 | 5 267 415.00 | | 5 267 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 025.00 | 8 100.00 | | 7 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 699.00 | 41 908.00 | | 28 699.00 |
ST Autres comptes | 32 479.00 | 33 628.00 | | 32 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 753.00 | 1 700.00 | | 1 753.00 |
YW Taxe professionnelle | | 130.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 025.00 | 8 230.00 | | 7 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 931.00 | 77 236.00 | | 62 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |