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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 756.00 | 163 863.00 | 13 893.00 | 177 756.00 |
040 Immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 942.00 | 165 463.00 | 62 478.00 | 227 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
060 Stock marchandises | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 415.00 | 1 906.00 | 60 508.00 | 62 415.00 |
072 Créances – Autres | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 588.00 | 1 906.00 | 93 681.00 | 95 588.00 |
110 Total général Actif | 323 530.00 | 167 370.00 | 156 159.00 | 323 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 454.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 773.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 040.00 | | | 226 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 498.00 | | | 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |