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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 944.00 | | 929 944.00 | 929 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 065.00 | 107 000.00 | 1 204 065.00 | 1 311 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 755.00 | 24 593.00 | 52 163.00 | 76 755.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 420 428.00 | | 420 428.00 | 420 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 557.00 | 24 593.00 | 475 965.00 | 500 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 622.00 | 131 593.00 | 1 680 030.00 | 1 811 622.00 |
CU Autres participations | 381 121.00 | 107 000.00 | 274 121.00 | 381 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 050.00 | 6 667.00 | | 1 000 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 1 069 390.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 230.00 | 123 160.00 | | 84 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 725.00 | 335 073.00 | | 209 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 005.00 | 1 535 290.00 | | 1 545 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 043.00 | 45 899.00 | | 36 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046.00 | 206 901.00 | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 500.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 631.00 | 44 129.00 | | 41 631.00 |
EA Autres dettes | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 025.00 | 297 430.00 | | 135 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 030.00 | 1 832 720.00 | | 1 680 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 008.00 | | 1 850 008.00 | 1 850 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 008.00 | | 1 850 008.00 | 1 850 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 593.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 677.00 | 40 022.00 | | 74 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 011.00 | 2 149 463.00 | | 1 878 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 286.00 | 1 814 390.00 | | 1 668 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 725.00 | 335 073.00 | | 209 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 065.00 | | | 1 311 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 944.00 | | | 929 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 121.00 | | | 381 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 000.00 | 24 593.00 | | 107 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 000.00 | 24 593.00 | | 107 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
UX Autres créances clients | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VC Groupe et associés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 043.00 | 9 946.00 | 26 097.00 | 36 043.00 |
VI Groupe et associés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 025.00 | 108 929.00 | 26 097.00 | 135 025.00 |