| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 437.00 | 18 125.00 | 3 312.00 | 21 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 079.00 | 95 002.00 | 65 076.00 | 160 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 924.00 | 117 877.00 | 90 048.00 | 207 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BP En cours de production de services | 410 720.00 | | 410 720.00 | 410 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 592.00 | | 1 579 592.00 | 1 579 592.00 |
BZ Autres créances | 104 934.00 | | 104 934.00 | 104 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 904.00 | | 2 103 904.00 | 2 103 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 828.00 | 117 877.00 | 2 193 951.00 | 2 311 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DH Report à nouveau | 354 249.00 | | | 354 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
DL TOTAL (I) | 472 849.00 | | | 472 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 972.00 | | | 459 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 912.00 | | | 372 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 714.00 | | | 384 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 162.00 | | | 438 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 761.00 | | | 1 655 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 951.00 | | | 2 193 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 848.00 | | | 1 282 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 431.00 | | 2 911 431.00 | 2 911 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 431.00 | | 2 911 431.00 | 2 911 431.00 |
FM Production stockée | | | -139 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 852.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 941.00 | | | 2 792 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 197.00 | | | 2 734 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 339.00 | | 77 691.00 | 130 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 207 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 181 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 189.00 | | 58 432.00 | 123 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 19 259.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 131.00 | 38 852.00 | 106.00 | 79 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 381.00 | 38 852.00 | 106.00 | 74 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 351.00 | | 16 009.00 | 81 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 351.00 | | 16 009.00 | 81 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 714.00 | 384 714.00 | | 384 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 592.00 | 1 579 592.00 | | 1 579 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
VI Groupe et associés | 459 972.00 | 459 972.00 | | 459 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 329.00 | 1 685 669.00 | 21 659.00 | 1 707 329.00 |
VW T.V.A. | 261 773.00 | 261 773.00 | | 261 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 848.00 | 1 282 848.00 | | 1 282 848.00 |