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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 152.00 | 730 556.00 | 179 596.00 | 910 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 040.00 | 141 832.00 | 67 207.00 | 209 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AX Avances et acomptes | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 020.00 | 916 910.00 | 374 111.00 | 1 291 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 392.00 | | 160 392.00 | 160 392.00 |
BN En cours de production de biens | 283 104.00 | | 283 104.00 | 283 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 404.00 | 207 924.00 | 197 480.00 | 405 404.00 |
BZ Autres créances | 619 689.00 | | 619 689.00 | 619 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 1 438 370.00 | | 1 438 370.00 | 1 438 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 658.00 | 207 924.00 | 2 730 734.00 | 2 938 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 677.00 | 1 124 833.00 | 3 104 844.00 | 4 229 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 667.00 | -252 612.00 | | 312 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 951.00 | 565 279.00 | | 276 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542.00 | 1 083.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 938 160.00 | 661 751.00 | | 938 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 616.00 | 528 928.00 | | 993 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 917.00 | 73 692.00 | | 72 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 719.00 | 524 779.00 | | 692 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 168.00 | 481 689.00 | | 395 168.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | 53.00 | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 684.00 | 1 612 141.00 | | 2 166 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 844.00 | 2 273 892.00 | | 3 104 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 227.00 | 40 602.00 | | 991 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | 1 530.00 | | 1 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 688.00 | | 161 333.00 | 1 129 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 266.00 | | 161 333.00 | 1 077 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 954.00 | 66 955.00 | | 849 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 577.00 | 1 944.00 | | 42 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 377.00 | 65 011.00 | | 807 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 719.00 | 692 719.00 | | 692 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 168.00 | 395 168.00 | | 395 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 405 404.00 | 405 404.00 | | 405 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 727.00 | 500.00 | | 991 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 625.00 | | | 550 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 689.00 | 619 689.00 | | 619 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 749.00 | 1 056 630.00 | 119.00 | 1 056 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 683.00 | 1 175 456.00 | | 2 166 683.00 |