| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 242.00 | 29 849.00 | 12 393.00 | 42 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 279.00 | 45 886.00 | 12 393.00 | 58 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 193.00 | | 93 193.00 | 93 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 472.00 | 45 886.00 | 105 586.00 | 151 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
DH Report à nouveau | -51 824.00 | -48 548.00 | | -51 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098.00 | -3 276.00 | | 4 098.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152.00 | 2 053.00 | | 6 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 107.00 | 56 832.00 | | 68 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 328.00 | 37 603.00 | | 31 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 435.00 | 139 435.00 | | 99 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 586.00 | 141 489.00 | | 105 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 435.00 | 139 435.00 | | 99 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 501 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 629.00 | 490 187.00 | | 501 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 531.00 | 493 463.00 | | 497 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 098.00 | -3 276.00 | | 4 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 470.00 | | 10 809.00 | 47 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 025.00 | | 10 809.00 | 40 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 306.00 | 3 579.00 | | 42 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 862.00 | 3 579.00 | | 34 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UX Autres créances clients | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |