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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 997.00 | 40 094.00 | 903.00 | 40 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 131.00 | 137 362.00 | 87 769.00 | 225 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 997.00 | 121 890.00 | 48 107.00 | 169 997.00 |
BZ Autres créances | 700 689.00 | | 700 689.00 | 700 689.00 |
CF Disponibilités | 2 572 116.00 | | 2 572 116.00 | 2 572 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 708.00 | 121 890.00 | 3 323 818.00 | 3 445 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 840.00 | 259 252.00 | 3 411 588.00 | 3 670 840.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | 450 893.00 | 202 770.00 | | 450 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 153.00 | 248 122.00 | | 273 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 846.00 | 756 693.00 | | 1 029 846.00 |
DP Provisions pour risques | 21 145.00 | 28 300.00 | | 21 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 145.00 | 28 300.00 | | 21 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 791.00 | 124 670.00 | | 125 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 057.00 | 287 333.00 | | 383 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 591.00 | 254 159.00 | | 244 591.00 |
EA Autres dettes | 1 607 159.00 | 1 627 694.00 | | 1 607 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 597.00 | 2 293 856.00 | | 2 360 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 588.00 | 3 078 849.00 | | 3 411 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 791.00 | | | 125 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 131.00 | | | 225 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 899.00 | | | 146 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 162.00 | 200.00 | | 137 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 110.00 | 200.00 | | 74 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 300.00 | | 7 155.00 | 28 300.00 |
6T Sur comptes clients | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 190.00 | | 7 155.00 | 150 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 057.00 | 383 057.00 | | 383 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 648.00 | 106 648.00 | | 106 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 159.00 | 1 607 159.00 | | 1 607 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
VB T. V. A. | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
VC Groupe et associés | 638 065.00 | 638 065.00 | | 638 065.00 |
VI Groupe et associés | 125 791.00 | 125 791.00 | | 125 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 093.00 | 727 812.00 | 148 281.00 | 876 093.00 |
VW T.V.A. | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 597.00 | 2 360 597.00 | | 2 360 597.00 |