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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 948.00 | 22 913.00 | 27 036.00 | 49 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AN Terrains | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
AP Constructions | 515 862.00 | 79 861.00 | 436 001.00 | 515 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 309.00 | 14 332.00 | 3 977.00 | 18 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 904.00 | 118 540.00 | 630 363.00 | 748 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
CF Disponibilités | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 952.00 | 118 540.00 | 680 411.00 | 798 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -72 645.00 | -48 611.00 | | -72 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 146.00 | -24 034.00 | | -42 146.00 |
DL TOTAL (I) | -74 091.00 | -31 945.00 | | -74 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 797.00 | 194 089.00 | | 535 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 671.00 | 85 733.00 | | 182 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 333.00 | | 2 774.00 |
EA Autres dettes | 33 260.00 | 101.00 | | 33 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 503.00 | 282 257.00 | | 754 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 411.00 | 250 312.00 | | 680 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 830.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 5 010.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -10.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 011.00 | 27 312.00 | | 26 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 158.00 | 51 346.00 | | 68 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 146.00 | -24 034.00 | | -42 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 580.00 | | 492 653.00 | 264 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 839.00 | | 30 109.00 | 19 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 330.00 | 748 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 330.00 | 694 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 757.00 | | 462 544.00 | 240 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 890.00 | 24 980.00 | 8 330.00 | 101 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 839.00 | 3 074.00 | | 19 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 616.00 | 21 907.00 | 8 330.00 | 80 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 591.00 | 40 696.00 | 174 070.00 | 534 591.00 |
VI Groupe et associés | 182 671.00 | 182 671.00 | | 182 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 312.00 | | | 375 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 503.00 | 260 608.00 | 174 070.00 | 754 503.00 |