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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116.00 | 16 725.00 | 1 392.00 | 18 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 811.00 | 94 813.00 | 11 999.00 | 106 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 734.00 | 121 675.00 | 17 060.00 | 138 734.00 |
BT Marchandises | 307 296.00 | | 307 296.00 | 307 296.00 |
BZ Autres créances | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CF Disponibilités | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 264.00 | | 355 264.00 | 355 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 998.00 | 121 675.00 | 372 323.00 | 493 998.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 605.00 | 53 566.00 | | 80 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 142.00 | 27 039.00 | | 15 142.00 |
DL TOTAL (I) | 104 547.00 | 89 405.00 | | 104 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 133 220.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 287.00 | 26 520.00 | | 38 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 795.00 | 70 912.00 | | 50 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 776.00 | 281 021.00 | | 267 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 323.00 | 370 426.00 | | 372 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 090.00 | | 10 644.00 | 128 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 284.00 | | 10 644.00 | 114 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 847.00 | 3 828.00 | | 117 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 710.00 | 3 828.00 | | 107 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 17 351.00 | 102 649.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 451.00 | 156 802.00 | 102 649.00 | 259 451.00 |