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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 263.00 | |
AP Constructions | | | 6 952.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 947 497.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 14 850.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 035 532.00 | |
BT Marchandises | | | 44 001.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 207 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 235 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 376 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 54 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 975 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 010 698.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 971 083.00 | 1 717 343.00 | | 1 971 083.00 |
DH Report à nouveau | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 418.00 | 253 740.00 | | 143 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 386.00 | 2 197 968.00 | | 2 341 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 189.00 | 473 842.00 | | 406 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 585.00 | 41 770.00 | | 43 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 890.00 | 306 977.00 | | 514 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 396.00 | 246 091.00 | | 274 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 156 319.00 | | |
EA Autres dettes | 251.00 | 75.00 | | 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 000.00 | 320 000.00 | | 430 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 311.00 | 1 545 075.00 | | 1 669 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 698.00 | 3 743 042.00 | | 4 010 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 254.00 | 1 438 885.00 | | 1 468 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 359 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 166 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 525 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 682 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 947.00 | |
GE Autres charges | | | 15 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 044.00 | 976.00 | | 6 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044.00 | 1 976.00 | | 6 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 8 512.00 | | 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 235.00 | 980.00 | | 5 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 807.00 | 9 492.00 | | 5 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | -7 517.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 261.00 | 95 261.00 | | -95 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 118.00 | 4 366 909.00 | | 3 236 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 700.00 | 4 113 168.00 | | 3 092 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 418.00 | 253 740.00 | | 143 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 296.00 | | 220 288.00 | 1 944 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 503.00 | 62 013.00 | 1 954 068.00 | 148 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 503.00 | 62 013.00 | 1 893 929.00 | 148 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 792.00 | | 2 822.00 | 55 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 979.00 | | 217 466.00 | 1 886 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 366.00 | 197 182.00 | 62 013.00 | 783 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 493.00 | 858.00 | | 55 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 873.00 | 196 324.00 | 62 013.00 | 727 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 890.00 | 514 890.00 | | 514 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VB T. V. A. | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 189.00 | 205 132.00 | 201 057.00 | 406 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 276.00 | 141 276.00 | | 141 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 189.00 | 319 765.00 | 1 425.00 | 321 189.00 |
VW T.V.A. | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 311.00 | 1 468 254.00 | 201 057.00 | 1 669 311.00 |