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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 496.00 | 33 762.00 | 5 734.00 | 39 496.00 |
AP Constructions | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 247.00 | 40 131.00 | 11 116.00 | 51 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 565.00 | | 139 565.00 | 139 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 787.00 | 76 371.00 | 156 415.00 | 232 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 619.00 | | 1 572 619.00 | 1 572 619.00 |
BZ Autres créances | 3 355 572.00 | | 3 355 572.00 | 3 355 572.00 |
CF Disponibilités | 544 263.00 | | 544 263.00 | 544 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 770.00 | | 5 509 770.00 | 5 509 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 556.00 | 76 371.00 | 5 666 185.00 | 5 742 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
DH Report à nouveau | 220 926.00 | 423 547.00 | | 220 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 377.00 | -202 621.00 | | -171 377.00 |
DL TOTAL (I) | 376 604.00 | 547 981.00 | | 376 604.00 |
DP Provisions pour risques | 121 242.00 | 95 242.00 | | 121 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 242.00 | 95 242.00 | | 121 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 026.00 | 2 217 514.00 | | 1 780 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 513.00 | 327 639.00 | | 286 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579 843.00 | 3 938 280.00 | | 2 579 843.00 |
EA Autres dettes | 521 956.00 | 10 405.00 | | 521 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 339.00 | 6 493 839.00 | | 5 168 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 185.00 | 7 137 063.00 | | 5 666 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 168 339.00 | 6 493 839.00 | | 5 168 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780 026.00 | 2 217 514.00 | | 1 780 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 665 534.00 | | 14 665 534.00 | 14 665 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 665 534.00 | | 14 665 534.00 | 14 665 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 848 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 028 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 176 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 944 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 193.00 | 342 940.00 | | 170 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 837.00 | 3 689.00 | | 1 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 548.00 | 6 119.00 | | 10 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 777.00 | 6 119.00 | | 16 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 590.00 | 69 869.00 | | 33 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 026.00 | 69 869.00 | | 44 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 249.00 | -63 750.00 | | -27 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 875 696.00 | 16 545 918.00 | | 14 875 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 073.00 | 16 748 539.00 | | 15 047 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 377.00 | -202 621.00 | | -171 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 142.00 | | 35 988.00 | 273 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 871.00 | 139 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 343.00 | 232 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 472.00 | 53 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 236.00 | | 6 260.00 | 33 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 391.00 | | 6 806.00 | 100 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 515.00 | | 22 922.00 | 139 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 561.00 | 9 846.00 | 43 036.00 | 109 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 756.00 | 1 007.00 | | 32 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 806.00 | 8 839.00 | 43 036.00 | 76 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 95 242.00 | 34 000.00 | 8 000.00 | 95 242.00 |
6T Sur comptes clients | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 004.00 | 34 000.00 | 12 762.00 | 100 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 513.00 | 286 513.00 | | 286 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 694.00 | 1 067 694.00 | | 1 067 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 826.00 | 840 826.00 | | 840 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 956.00 | 521 956.00 | | 521 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 565.00 | | 139 565.00 | 139 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 619.00 | 1 572 619.00 | | 1 572 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 011.00 | 1 381 011.00 | | 1 381 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780 026.00 | 1 780 026.00 | | 1 780 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873 712.00 | 1 873 712.00 | | 1 873 712.00 |
VP Divers | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105 072.00 | 4 965 507.00 | 139 565.00 | 5 105 072.00 |
VW T.V.A. | 658 217.00 | 658 217.00 | | 658 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 339.00 | 5 168 339.00 | | 5 168 339.00 |