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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 976.00 | 52 567.00 | 409.00 | 52 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 401.00 | 60 572.00 | 221 830.00 | 282 401.00 |
BT Marchandises | 125 303.00 | | 125 303.00 | 125 303.00 |
BZ Autres créances | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 895.00 | | 163 895.00 | 163 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 151.00 | | 300 151.00 | 300 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 552.00 | 60 572.00 | 521 981.00 | 582 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 448 887.00 | | | 448 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 707.00 | | | -42 707.00 |
DL TOTAL (I) | 414 564.00 | | | 414 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
EA Autres dettes | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 417.00 | | | 107 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 981.00 | | | 521 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 248.00 | 397.00 | 73.00 | 60 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 243.00 | 397.00 | 73.00 | 52 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
VP Divers | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 373.00 | 10 953.00 | 31 420.00 | 42 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |